年度報告Annual Bulletin
西寧特殊鋼股份有限公司2020年半年度報告
公司代碼：600117 公司簡稱：西寧特鋼
西寧特殊鋼股份有限公司
2020年半年度報告
一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
二、 公司全體董事出席董事會會議。
三、 本半年度報告未經審計。
四、 公司負責人尹良求、主管會計工作負責人周泳及會計機構負責人（會計主管人員）俞卓聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。
五、 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
本報告期不進行利潤分配或公積金轉股
六、 前瞻性陳述的風險聲明
本報告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。
七、 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況
否
八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？
否
九、 重大風險提示
本公司已在本報告中詳細描述存在的相關風險，敬請查閱管理層經營與分析中關于公司未來發展的討論與分析中可能面對的風險因素及對策部分的內容。
十、 其他
目錄
第一節 釋義
在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：
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常用詞語釋義 |
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證監會、中國證監會 |
指 |
中國證券監督管理委員會 |
|
青海證監局 |
指 |
中國證券監督管理委員會青海監管局 |
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公司、本公司、西寧特鋼 |
指 |
西寧特殊鋼股份有限公司 |
|
西鋼集團公司 |
指 |
西寧特殊鋼集團有限責任公司 |
|
西鋼置業、房地產公司 |
指 |
青海西鋼置業有限公司 |
|
江倉能源公司 |
指 |
青海江倉能源發展有限責任公司 |
|
騰博商貿公司 |
指 |
青海騰博商貿有限公司 |
|
青海物產集團 |
指 |
青海省物產集團有限公司 |
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青海機電控股 |
指 |
青海機電國有控股有限公司 |
|
青海國投、國投公司 |
指 |
青海省國有資產投資管理有限公司 |
|
西部礦業 |
指 |
西部礦業股份有限公司 |
|
西礦集團 |
指 |
西部礦業集團有限公司 |
|
建安公司 |
指 |
青海西鋼建筑安裝工程有限責任公司 |
|
卡約初禾 |
指 |
青�？s初禾生態農業科技有限公司 |
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潤德科創 |
指 |
青海潤德科創環�？萍加邢薰� |
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礦冶公司 |
指 |
青海西鋼礦冶科技有限公司 |
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資源公司 |
指 |
青海西鋼再生資源綜合利用開發有限公司 |
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新材料公司 |
指 |
青海西鋼新材料有限公司 |
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鋼城物業 |
指 |
青海鋼城物業管理有限公司 |
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福利公司 |
指 |
西寧西鋼福利有限公司 |
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寧波寧興 |
指 |
寧波寧興西鋼機械有限公司 |
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科技公司 |
指 |
青海西鋼特殊鋼科技開發有限公司 |
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西藏博利 |
指 |
西藏博利建筑新材料科技有限公司 |
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北京恒溢 |
指 |
北京恒溢永晟企業管理中心（有限合伙） |
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股東大會 |
指 |
西寧特鋼股東大會 |
|
董事會 |
指 |
西寧特鋼董事會 |
|
監事會 |
指 |
西寧特鋼監事會 |
|
《公司章程》 |
指 |
《西寧特殊鋼股份有限公司章程》 |
|
《證券法》 |
指 |
《中華人民共和國證券法》 |
|
《公司法》 |
指 |
《中華人民共和國公司法》 |
|
元、萬元、億元 |
指 |
人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 |
|
本期、報告期 |
指 |
2020年度上半年 |
第二節 公司簡介和主要財務指標
一、 公司信息
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公司的中文名稱 |
西寧特殊鋼股份有限公司 |
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公司的中文簡稱 |
西寧特鋼 |
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公司的外文名稱 |
XINING SPECIAL STEEL CO.,LTD |
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公司的外文名稱縮寫 |
XSS |
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公司的法定代表人 |
尹良求 |
二、 聯系人和聯系方式
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董事會秘書 |
證券事務代表 |
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姓名 |
熊俊 |
李萬順 |
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聯系地址 |
西寧特殊鋼股份有限公司董事會秘書部 |
西寧特殊鋼股份有限公司董事會秘書部 |
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電話 |
0971-5299673 |
0971-5299186 |
|
傳真 |
0971-5218389 |
0971-5218389 |
|
電子信箱 |
Xiongjun9453@163.com |
jackson966@sina.com |
三、 基本情況變更簡介
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公司注冊地址 |
青海省西寧市 |
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公司注冊地址的郵政編碼 |
810005 |
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公司辦公地址 |
青海省西寧市城北區柴達木西路52號 |
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公司辦公地址的郵政編碼 |
810005 |
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公司網址 |
http://www.laosanjianggrandhotel.com |
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電子信箱 |
xntg@public.xn.qn.cn |
四、 信息披露及備置地點變更情況簡介
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公司選定的信息披露報紙名稱 |
《上海證券報》、《證券時報》 |
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登載半年度報告的中國證監會指定網站的網址 |
www.sse.com.cn |
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公司半年度報告備置地點 |
西寧特殊鋼股份有限公司董事會秘書部 |
五、 公司股票簡況
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股票種類 |
股票上市交易所 |
股票簡稱 |
股票代碼 |
變更前股票簡稱 |
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A股 |
上海證券交易所 |
西寧特鋼 |
600117 |
未變更股票簡稱 |
六、 其他有關資料
七、 公司主要會計數據和財務指標
(一) 主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
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主要會計數據 |
本報告期 （1－6月） |
上年同期 |
本報告期比上年同期增減(%) |
|
營業收入 |
4,227,308,846.00 |
4,387,571,805.32 |
-3.65 |
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
23,631,010.18 |
58,468,495.46 |
-59.58 |
|
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
-243,809,090.36 |
-89,382,265.36 |
-172.77 |
|
經營活動產生的現金流量凈額 |
172,789,798.74 |
316,470,621.75 |
-45.40 |
|
主要會計數據 |
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減(%) |
|
歸屬于上市公司股東的凈資產 |
1,395,689,225.18 |
1,369,669,366.84 |
1.90 |
|
總資產 |
21,399,764,564.61 |
21,008,159,490.17 |
1.86 |
(二)主要財務指標
|
主要財務指標 |
本報告期（1-6月） |
上年同期 |
本報告期比上年同期增減（%） |
|
基本每股收益（元／股） |
0.02 |
0.06 |
-66.67 |
|
稀釋每股收益（元／股） |
0.02 |
0.06 |
-66.67 |
|
扣除非經常性損益后的基本每股收益（元／股） |
-0.23 |
-0.09 |
-155.56 |
|
加權平均凈資產收益率（%） |
1.71 |
5.23 |
減少3.52個百分點 |
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扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） |
-17.65 |
-8.00 |
減少9.65個百分點 |
|
項目 |
期末 |
期初 |
增減 |
變動率% |
原因 |
|
其他非流動資產 |
166,645,524.04 |
113,160,597.19 |
53,484,926.85 |
47.26 |
主要是西鋼置業公司積極響應省政府打造“高原特色小鎮”的號召，改善西鋼盛世華城的居住環境發生投入增加。 |
|
合同負債 |
724,209,321.15 |
434,083,339.98 |
290,125,981.17 |
66.84 |
主要是本期鋼材預收款增加所致。 |
|
應付職工薪酬 |
20,590,195.12 |
65,922,103.12 |
-45,331,908.00 |
-68.77 |
主要是本期交納職工社會保險所致。 |
|
應交稅費 |
209,323,068.29 |
325,452,485.50 |
-116,129,417.21 |
-35.68 |
主要是本期繳納延期稅款所致。 |
|
一年內到期非流動負債 |
2,561,780,276.93 |
887,162,437.89 |
1,674,617,839.04 |
188.76 |
主要是將長期借款重分類到一年內到期的非流動負債所致。 |
|
長期借款 |
3,179,760,000.00 |
4,924,640,000.00 |
-1,744,880,000.00 |
-35.43 |
主要是將一年內到期的長期借款重分類到一年內到期非流動負債所致。 |
|
專項儲備 |
8,790,296.55 |
6,401,448.39 |
2,388,848.16 |
37.32 |
主要是計提的安全生產費增加。 |
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項目 |
2020年1-6月 |
2019年1-6月 |
增減 |
變動率% |
原因 |
|
研發費用 |
49,049,865.33 |
702,340.27 |
48,347,525.06 |
6,883.78 |
主要是本期為提高產品質量，優化生產工藝，調整產品結構，增加研發投入所致。 |
|
財務費用 |
95,689,184.29 |
373,488,626.55 |
-277,799,442.26 |
-74.38 |
主要是本期收到財政貼息補助及去年下半年引入戰略性投資者歸還借款所致。 |
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其他收益 |
76,735,469.75 |
10,490,191.41 |
66,245,278.34 |
631.50 |
主要是本期收到穩崗補貼等政府補助同比增加所致。 |
|
投資收益 |
-40,110,679.17 |
75,533,775.57 |
-111,644,454.74 |
-153.10 |
主要是長期股權投資收益較上年減少所致。 |
|
資產減值損失 |
|
-7,520,486.52 |
7,520,486.52 |
-100.00 |
主要是上年年底計提的存貨跌價準備本期轉銷所致。 |
|
信用減值準備 |
-7,641,627.29 |
-25,135,151.01 |
-17,493,523.72 |
-69.60 |
主要是本期應收款余額減少所致。 |
|
資產處置收益 |
2,178,118.18 |
18,235,646.50 |
-16,057,528.32 |
-88.06 |
主要是上年同期礦冶公司股權轉讓，以前年度內部關聯交易抵消的毛利上年同期以處置資產的形式轉回。 |
|
營業利潤 |
78,598,578.64 |
46,227,908.63 |
32,370,670.01 |
70.02 |
主要是本期確認貼息補助等政府補助增加所致。 |
|
營業外收入 |
665,003.51 |
68,725.60 |
596,277.91 |
867.62 |
主要是本期收到賠款所致。 |
|
營業外支出 |
11,548,887.77 |
1,485,043.04 |
10,063,844.73 |
677.68 |
主要是本期受疫情影響，資金緊張延期繳納稅款所致。 |
|
利潤總額 |
67,714,694.38 |
46,529,064.53 |
21,185,629.85 |
45.53 |
主要是本期收到政府補助增加所致。 |
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所得稅費用 |
17,755,052.19 |
5,765,813.72 |
11,989,238.47 |
207.94 |
主要是本期新材料公司效益同比增加所致。 |
|
歸屬于母公司所有者的凈利潤 |
23,631,010.18 |
58,468,495.46 |
-34,837,485.28 |
-59.58 |
主要是新材料公司引入戰略投資者，母公司持股比例下降，導致歸屬于母公司的凈利潤減少。 |
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少數股東損益 |
26,328,632.01 |
-17,705,244.65 |
44,033,876.66 |
248.71 |
主要是新材料公司引入戰略投資者，少數股東持股比例增加，導致少數股東損益增加及新材料公司效益增加所致。 |
|
經營活動產生的現金流量凈額 |
172,789,798.74 |
316,470,621.75 |
-143,680,823.01 |
-45.40 |
主要是本期購買商品支付現款比例增加。 |
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投資活動產生的現金流量凈額 |
266,222,044.42 |
199,891,034.28 |
66,331,010.14 |
33.18 |
主要是本期收到出售股權款所致。 |
八、 境內外會計準則下會計數據差異
九、 非經常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
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非經常性損益項目 |
金額 |
附注（如適用） |
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非流動資產處置損益 |
2,178,118.18 |
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越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免 |
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計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 |
276,735,469.75 |
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計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 |
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企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 |
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非貨幣性資產交換損益 |
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委托他人投資或管理資產的損益 |
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因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 |
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債務重組損益 |
3,730,661.86 |
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企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 |
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交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 |
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同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 |
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與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 |
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除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 |
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單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 |
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對外委托貸款取得的損益 |
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采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 |
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根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 |
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受托經營取得的托管費收入 |
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除上述各項之外的其他營業外收入和支出 |
-10,883,884.26 |
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其他符合非經常性損益定義的損益項目 |
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少數股東權益影響額 |
-3,688,682.23 |
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所得稅影響額 |
-631,582.76 |
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合計 |
267,440,100.54 |
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十、 其他
第三節 公司業務概要
一、 報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明
1.主營業務
公司主要從事特殊鋼的冶煉和延壓加工業務。
公司主要品種有碳結鋼、碳工鋼、合結鋼、合工鋼、軸承鋼、模具鋼、不銹鋼、彈簧鋼八大類；產品規格包括熱軋棒材φ16mm～φ280mm、鍛造棒材φ100mm～φ550mm、冷拉銀亮材φ12mm～φ80mm、異形電渣熔鑄件等。
2.經營模式
報告期內經營模式未發生重大變化。
（1）生產模式——特鋼的生產和銷售企業已形成了富有自身特色的經營模式，由于特鋼銷售的特點是品種多、數量較小且分散，所以行業內特鋼公司主要采用以銷定產的生產模式；
（2）銷售模式——公司與客戶簽訂框架協議，期限一般為一年，先行確定一年內的供貨數量、品種、結算方式；具體訂貨時，按月訂單執行；
（3）采購模式——采用招投標、協議采購模式。
3.行業情況
報告期內，受新冠肺炎疫情影響，國內生產總值出現下降，但鋼鐵生產穩定增長，粗鋼產量連創新高，鋼材出口大幅下降，鐵礦石供給明顯增加，主要原燃料價格保持高位運行，鋼鐵企業利潤率下滑。國家統計局顯示，2020年1-6月份，我國粗鋼產量4.99億噸，同比增長1.43%；鋼材產量6.06億噸，同比增長2.71%。
4.公司所處行業地位
公司是中國四大特鋼企業集團之一，西部地區最大、西北地區唯一的特殊鋼生產企業，特鋼協會單位。
二、 報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明
三、 報告期內核心競爭力分析
公司是中國西部地區最大的特殊鋼生產基地，是國家級創新型企業、國家軍工產品配套企業。已形成年產鋼200萬噸、鋼材200萬噸的綜合生產能力，是集“鋼鐵制造、煤炭焦化、地產開發”三大產業板塊為一體的資源綜合開發型鋼鐵企業。
報告期內，公司核心競爭優勢未發生重大變化。詳見2020年4月28日刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《西寧特殊鋼股份有限公司2019年年度報告》之“核心競爭力分析”相關內容。
第四節 經營情況的討論與分析
一、經營情況的討論與分析
主要經濟指標完成情況 |
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年 度 項 目 |
2019年同期（萬元） |
2020年同期（萬元） |
比同期增減（%） |
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營業總收入 |
438,757.18 |
422,730.88 |
-3.65 |
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|
利潤總額 |
4,652.91 |
6,771.47 |
45.53 |
||||||||||||||||||||
|
歸屬于母公司的凈利潤 |
5,846.85 |
2,363.10 |
-59.58 |
||||||||||||||||||||
（二）2020年上半年主要工作
1.克服疫情影響，強化生產要素管控，確保生產規模高位運行。
公司以全年生產計劃為指導，克服了疫情期間的原料供應、產品銷售、物流運輸困難；通過整合平衡生產要素，優化生產組織模式，堅持問題導向，推動銷號管理，實行設備“零熱�！北Ｕ瞎芾碓瓌t，提升工藝管理水平；持續盤活庫存，提高物流效率，鋼產量、鋼材產量、鋼材銷售量均創歷史最好水平，確保生產規模高位運行。
2.緊跟國家經濟政策，調整營銷策略，實現產銷同比增長。
公司以“穩規模、調結構、降成本、增效益”為核心，持續深化營銷機制體制改革，激發營銷人員的活力。在疫情期間貫徹落實“三搶三快三到位”的營銷工作思路，加強對國內經濟各行各業的分析及國家經濟政策的研究，加大市場開發力度，抓住工程機械、重卡、軍工、新能源及新基建市場鋼材需求大幅增長的機遇，實現了銷量同比增長。
加大品種結構調整力度，成立“汽車工程機械、釬鉆具、鐵路煤機船舶、軍工”四大專業市場開發項目。加強市場開發，實現了汽車用非調制鋼銷售5萬噸。軍工用鋼、新能源用鋼有較大幅度的增長。
3.堅持精細化管理，強化成本管控，全面落實降本增效措施。
公司堅持對標挖潛工作，緊盯鋼鐵行業各工序成本先進指標，降低各工序原材料及能源消耗。冶煉鋼鐵料消耗、鋼包、爐殼壽命、耐材消耗均創歷史最好水平。如電爐冶煉爐殼壽命創冶金行業高水平。采購方面以市場為導向，緊盯供需及價格變化，以效益優先原則，堅持就近采購、集中采購、招標采購降低成本。拓展供應商渠道，優化供應商結構，全面降本增效。
4.持續科技創新，市場競爭力不斷提升
公司以“三年質量提升計劃”為導向，加大研發投入，重點開展了煉鋼“三大工藝攻關”、加工新工藝技術開發、品牌建設、重點品種承包管理等一系列工作，進一步提升了產品實物質量的市場競爭力。上半年取得省級科技成果3項、授權專利3項，完成省級技術中心驗收，取得檢驗檢測機構CMA資質證書，通過CNAS復評審核及直讀光譜擴項認證。同時取得中國船級社、美國船級社、挪威船級社、英國船級社的R4及碳合結鋼等28家企業供應商資格認證，實現了對舍弗勒、卡特彼勒、戴姆勒、羅特艾德、濰柴體系、德西福格、美馳、中國重汽、東風商用車、現代汽車、一汽汽車、長城汽車、吉利動力、康明斯、山特維克等企業批量供貨。
5.加強安全環保管理，不斷提升安全環保水平。
公司長期堅持開展日常安全管理及隱患排查治理，圍繞“防風險、除隱患、遏事故”的總目標，不斷夯實安全環保層級管理機制和過程管控，嚴格執行公司安全環保工作部署，對標開展隱患排查治理和應急管理工作，完善應急預案體系，優化危險作業管理和交通管控，規范危險廢品管理，公司整體應急管理工作能力不斷提高。
上半年公司安全運行平穩，在疫情期間未出現人員感染和疑似病例；未發生重傷以上生產安全事故；職業病、火災、交通、環境污染事故為零；各類污染物排放達標率100%、環保設施隨主體設備正常運行率100%。
二、報告期內主要經營情況
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科目 |
本期數 |
上年同期數 |
變動比例（%） |
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營業收入 |
4,227,308,846.00 |
4,387,571,805.32 |
-3.65 |
|
營業成本 |
3,764,471,999.02 |
3,799,126,761.28 |
-0.91 |
|
銷售費用 |
146,723,167.90 |
112,933,795.68 |
29.92 |
|
管理費用 |
83,878,887.18 |
83,572,178.83 |
0.37 |
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財務費用 |
95,689,184.29 |
373,488,626.55 |
-74.38 |
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研發費用 |
49,049,865.33 |
702,340.27 |
6,883.78 |
|
經營活動產生的現金流量凈額 |
172,789,798.74 |
316,470,621.75 |
-45.4 |
|
投資活動產生的現金流量凈額 |
266,222,044.42 |
199,891,034.28 |
33.18 |
|
籌資活動產生的現金流量凈額 |
-501,149,816.23 |
-685,221,251.74 |
26.14 |
1、營業收入變動原因說明:主要是受疫情及市場影響，產品銷售價格下降導致收入同比下降。
2、銷售費用變動原因說明:主要是本期鋼材一票制到站供貨增加，運費增加。
3、財務費用變動原因說明:主要是本期收到財政貼息補助及引入戰略性投資者歸還借款所致。
4、研發費用變動原因說明:主要是本期為提高產品質量，優化生產工藝，調整產品結構，增加研發投入所致。
5、經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明:主要是本期購買商品支付現款比例增加。
6、投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:主要是本期收到出售股權款所致。
7、籌資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:主要是歸還借款及利息所致。
2 其他
(1) 公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明
(2) 其他
(二) 非主營業務導致利潤重大變化的說明
(三) 資產、負債情況分析
1. 資產及負債狀況
單位：元
|
項目名稱 |
本期期末數 |
本期期末數占總資產的比例（%） |
上年同期期末數 |
上年同期期末數占總資產的比例（%） |
本期期末金額較上年同期期末變動比例（%） |
情況說明 |
|
其他非流動資產 |
166,645,524.04 |
0.78 |
113,160,597.19 |
0.54 |
47.26 |
主要是西鋼置業公司積極響應省政府打造“高原特色小鎮”的號召，改善西鋼盛世華城的居住環境發生投入增加。 |
|
合同負債 |
724,209,321.15 |
3.38 |
434,083,339.98 |
2.07 |
66.84 |
主要是本期鋼材預收款增加所致。 |
|
應付職工薪酬 |
20,590,195.12 |
0.10 |
65,922,103.12 |
0.31 |
-68.77 |
主要是本期交納職工社會保險所致。 |
|
應交稅費 |
209,323,068.29 |
0.98 |
325,452,485.50 |
1.55 |
-35.68 |
主要是本期繳納延期稅款所致。 |
|
一年內到期非流動負債 |
2,561,780,276.93 |
11.97 |
887,162,437.89 |
4.22 |
188.76 |
主要是一年內到期長期借款重分類到一年內到期非流動負債所致。 |
|
長期借款 |
3,179,760,000.00 |
14.86 |
4,924,640,000.00 |
23.44 |
-35.43 |
主要是一年內到期長期借款重分類到一年內到期非流動負債所致。 |
|
專項儲備 |
8,790,296.55 |
0.04 |
6,401,448.39 |
0.03 |
37.32 |
主要是計提的安全生產費增加。 |
2. 截至報告期末主要資產受限情況
報告期內，公司主要資產受限情況詳見本報告財務報表附注七、81所有者或使用權受到限制的資產
3. 其他說明
(四) 投資狀況分析
1、 對外股權投資總體分析
|
報告期內投資額 |
10,000萬元 |
||
|
投資額 增減變動數 |
8,700萬元 |
||
|
上年同期投資額 |
1,300萬元 |
||
|
|
|||
|
被投資的 公司名稱 |
主營業務 |
占被投資公司權益的比例(%) |
備注 |
|
西藏博利建筑新材料科技有限公司 |
冶煉新技術、鋁合金新材料的研發及推廣應用；礦產品、冶金鑄件產品及冶金爐料、鐵藝、建輔建材、建筑材料、勞保用品、機械設備、耐火材料、帳篷、機電產品及配件、汽車配件、五金交電、化工產品（不含危險化學品及易制毒化工品）、百貨、電腦耗材、暖氣片、室內裝飾裝潢材料、有色金屬、輪胎、橡膠產品的銷售；再生資源及廢舊物資、設備回收利用。 |
100 |
投資10,000萬元 |
(1) 重大的股權投資
(2) 重大的非股權投資
(3) 以公允價值計量的金融資產
(五) 重大資產和股權出售
(六) 主要控股參股公司分析
|
序號 |
被投資公司名稱 |
注冊資本（萬元） |
股權比例（%） |
主要業務（萬元） |
總資產（萬元） |
凈資產（萬元） |
凈利潤（萬元） |
|
1 |
青海西鋼置業有限公司 |
10,031 |
55.63 |
房地產開發 |
239,079.03 |
89,389.63 |
682.93 |
|
2 |
青海西鋼新材料有限公司 |
35,550.8987 |
28.12 |
高新技術產品研發、技術服務、技術協作；航空、航天、高鐵、精密儀器、核電、石油化工機械、汽車、船舶用熱軋材料、銀亮材、高強度鋼筋生產及銷售 |
431,748.00 |
412,475.08 |
6,722.07 |
|
3 |
青海西鋼再生資源綜合利用開發有限公司 |
5,000 |
100 |
高爐生鐵的生產、銷售；燒結礦、球團礦生產、銷售；水渣、火渣、鐵渣、焦炭、焦粉、焦丁的銷售等 |
64,213.74 |
22,661.85 |
642.76 |
|
4 |
青海西鋼特殊鋼科技開發有限公司 |
1,000 |
100 |
鋼鐵類科技技術研發、燃輔材料質檢技術服務、鋼材銷售等 |
4,008.41 |
1,131.30 |
131.52 |
|
5 |
湟中西鋼礦業開發有限公司 |
3,500 |
100 |
礦山技術服務，礦山產品經營 |
9,256.18 |
3,277.42 |
24.21 |
|
6 |
西寧特殊鋼新材料科技有限公司 |
2,000 |
100 |
鋼材銷售 |
16,000.91 |
1,933.31 |
-45.42 |
|
7 |
青海騰博商貿有限公司 |
1,000 |
100 |
鐵合金、鋼鐵材料、冶金鑄件等冶金產品及冶金爐料、輔料產品的加工銷售 |
5,248.63 |
2,433.95 |
-41.58 |
|
8 |
格爾木西鋼商貿有限公司 |
1,000 |
100 |
鐵粉粉、球團、銅礦石、鉛礦石、鋅礦石、金礦石、銀礦石、礦產品、黑色和有色金屬及制品銷售等 |
2,377.77 |
1,330.44 |
-18.73 |
|
9 |
寧波寧興西鋼機械有限公司 |
1,000 |
30 |
普通機械設備、鋼材銷售等 |
1,107.37 |
1,100.41 |
149.57 |
|
10 |
青海江倉能源發展有限責任公司 |
24,000 |
35 |
煤炭開采、煉焦、發電，售電，煤化工產品及副產品生產，煤炭、焦炭、煤化工產品及副產品經營 |
365,108.51 |
81,662.75 |
-3,383.02 |
|
11 |
湖南西鋼特殊鋼銷售有限公司 |
1,000 |
35 |
鋼材、建材、金屬材料、通用機械設備、電氣機械設備、汽車零配件、家用電器、保健用品、日用百貨、計算機、計算機軟件、計算機輔助設備、化工產品的銷售；通訊設備及配套設備、鐘表的批發；紡織、服裝及日用品的零售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） |
1,102.21 |
1,097.00 |
34.57 |
|
12 |
青海潤德科創環�？萍加邢薰� |
6,250 |
12.8 |
新技術開發、利用、咨詢、服務；礦產品開發、加工、銷售；高科技產品開發、資源開發；金屬及金屬材料、建筑材料、化肥、化工產品（不含危險化學品）、鐵合金爐料經銷；環保工程等 |
14,113.41 |
6,228.77 |
-92.74 |
|
13 |
青海西鋼礦冶科技有限公司 |
10,000 |
29.5 |
高爐生鐵生產、銷售；燒結礦、球團礦的生產銷售；水渣、火渣、鐵渣、焦炭、焦粉、焦丁的銷售；鐵礦勘探、開發、生產、銷售；倉儲物流；機械設備維修，來料加工；道路貨物運輸 |
361,089.78 |
32,910.62 |
-15,052.29 |
|
14 |
西藏博利建筑新材料科技有限公司 |
10,000 |
100 |
冾煉新技術、鋁合金新材料的研發及推廣應用;礦產品冶金鑄件產品及治金爐料、鐵藝、建輔建材、建筑材料、勞保用品、機械設備、耐火材料、帳篷、機電產品及配件、汽車配件、五金交電、化工產品(不含危險化學品及易制毒化工品)、百貨、電腦耗材、暖氣片、室內裝飾裝潢材料、有色金屬、輪胎、橡膠產品的銷售;再生資源及廢舊物資、設備回收利用。 |
12,157.00 |
9,998.35 |
-1.65 |
(七) 公司控制的結構化主體情況
三、其他披露事項
(一) 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明
(二) 可能面對的風險
報告期內，公司及其主要控股子公司的主營業務、經營環境均未發生重大變化，將繼續面臨政策及行業風險、財務風險、環保風險（具體參見2019年年報）。
(三) 其他披露事項
第五節 重要事項
一、 股東大會情況簡介
|
會議屆次 |
召開日期 |
決議刊登的指定網站的查詢索引 |
決議刊登的披露日期 |
|
2020第一次臨時股東大會 |
2020年4月20日 |
www.sse.com.cn |
2020年4月21日 |
|
2019年年度股東大會 |
2020年5月19日 |
www.sse.com.cn |
2019年5月20日 |
股東大會情況說明
二、 利潤分配或資本公積金轉增預案
(一) 半年度擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案
|
是否分配或轉增 |
否 |
三、 承諾事項履行情況
(一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項
四、 聘任、解聘會計師事務所情況
聘任、解聘會計師事務所的情況說明
|
|
現聘任 |
|
境內會計師事務所名稱 |
大華會計師事務所（特殊普通合伙） |
|
境內會計師事務所報酬 |
100 |
|
境內會計師事務所審計年限 |
1年 |
|
名稱 |
報酬 |
|
|
內部控制審計會計師事務所 |
大華會計師事務所（特殊普通合伙） |
45 |
審計期間改聘會計師事務所的情況說明
公司對會計師事務所“非標準審計報告”的說明
公司對上年年度報告中的財務報告被注冊會計師出具“非標準審計報告”的說明
五、 破產重整相關事項
六、 重大訴訟、仲裁事項
七、 上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、收購人處罰及整改情況
八、 報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明
報告期內，公司資信狀況良好，公司及其控股股東、實際控制人不存在未履行法院生效判決、所負數額較大的債務到期未清償等情況。
九、 公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響
(一) 相關股權激勵事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的
|
事項概述 |
查詢索引 |
|
公司六屆二十五次董事會和2015年第三次臨時股東大會審議通過《西寧特殊鋼股份有限公司第一期員工持股計劃（認購非公開發行股票方式）》，本計劃參與人員不超過169人，資金規模不超過389.9萬股。自2019年12月2日，本次員工持股計劃所持股份已解禁并上市流通。 |
1.詳見公司2015年5月19日登載于《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站的《西寧特殊鋼股份有限公司第一期員工持股計劃》。 2. 詳見公司2016年11月25日登載于《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站的《西寧特殊鋼股份有限公司非公開發行股票發行結果暨股份變動公告》。 3.詳見公司2019年11月26日登載于《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站的《西寧特殊鋼股份有限公司非公開發行限售股上市流通公告》。 |
(二) 臨時公告未披露或有后續進展的激勵情況
股權激勵情況
其他說明
員工持股計劃情況
其他激勵措施
十、 重大關聯交易
(一) 與日常經營相關的關聯交易
1、 已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項
|
事項概述 |
查詢索引 |
|
向關聯人青海省國有資產投資管理有限公司銷售產品、商品 |
西寧特殊鋼股份有限公司關于日常關聯交易的公告（臨2020-012） |
|
向關聯人青海西易實業有限公司銷售產品、商品 |
西寧特殊鋼股份有限公司關于日常關聯交易的公告（臨2020-012） |
|
向關聯人借款青海供給側改革產業基金（有限合伙） |
西寧特殊鋼股份有限公司關于日常關聯交易的公告（臨2020-012） |
2、 已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項
|
交易方 |
關聯交易類別 |
關聯人 |
2020年度預計金額（萬元） |
2020年年初至6月30日與關聯人累計已發生的交易金額（萬元） |
|
西寧特殊鋼股份有限公司 |
向關聯人銷售產品、商品 |
西寧西鋼福利有限公司 |
140 |
113.26 |
|
西寧特殊鋼股份有限公司 |
向關聯人購買原材料、燃料、動力 |
2,200 |
1,107.73 |
|
|
西寧特殊鋼股份有限公司 |
向關聯人銷售產品、商品 |
青海鋼城物業管理有限公司 |
30 |
10.55 |
|
西寧特殊鋼股份有限公司 |
接受關聯人提供的勞務 |
1,400 |
629.24 |
|
|
西寧特殊鋼股份有限公司 |
向關聯人銷售產品、商品 |
青海西鋼建筑安裝工程有限責任公司 |
2,700 |
457.87 |
|
西寧特殊鋼股份有限公司 |
接受關聯人提供的勞務 |
14,000 |
3,400.95 |
|
|
西寧特殊鋼新材料科技有限公司 |
向關聯人銷售產品、商品 |
西藏玉龍銅業股份有限公司 |
500 |
190.84 |
|
西寧特殊鋼股份有限公司 |
向關聯人銷售產品、商品 |
湖南西鋼特殊鋼銷售有限公司 |
6,400 |
1,857.56 |
|
西寧特殊鋼股份有限公司 |
向關聯人銷售產品、商品 |
寧波寧興西鋼機械有限公司 |
6,300 |
5,235.11 |
|
青海西鋼再生資源綜合利用開發有限公司 |
向關聯人購買原材料、燃料、動力 |
青海西鋼礦冶科技有限公司 |
390,000 |
175,087.04 |
|
青海江倉能源發展有限責任公司 |
向關聯人銷售產品、商品 |
50,000 |
25,658.67 |
|
|
西寧特殊鋼股份有限公司 |
接受關聯人提供的勞務 |
青海西鋼自動化信息技術有限公司 |
1,600 |
173.66 |
3、 臨時公告未披露的事項
(二) 資產收購或股權收購、出售發生的關聯交易
1、 已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項
2、 已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項
3、 臨時公告未披露的事項
4、 涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況
(三) 共同對外投資的重大關聯交易
1、 已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項
2、 已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項
3、 臨時公告未披露的事項
(四) 關聯債權債務往來
1、 已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項
2、 已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項
|
交易方 |
關聯交易類別 |
關聯人 |
2020年度預計金額（萬元） |
2020年年初至6月30日與關聯人累計已發生的交易金額（萬元） |
|
西寧特殊鋼股份有限公司 |
向關聯人借款 |
青海省國有資產投資管理有限公司 |
55,000 |
35,000 |
|
西寧特殊鋼股份有限公司 |
接受關聯人提供的勞務 |
3,300 |
1,259.59 |
|
|
西寧特殊鋼股份有限公司 |
向關聯人借款 |
青海省產業引導股權投資基金（有限合伙） |
40,000 |
40,000 |
|
西寧特殊鋼股份有限公司 |
接受關聯人提供的勞務 |
3,100 |
1,570.68 |
|
|
西寧特殊鋼股份有限公司 |
接受關聯人提供的勞務 |
青海供給側改革產業基金（有限合伙） |
13,100 |
5982.63 |
3、 臨時公告未披露的事項
(五) 其他重大關聯交易
(六) 其他
十一、 重大合同及其履行情況
1 托管、承包、租賃事項
2 擔保情況
|
公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保） |
|||||||||||||
|
擔保方 |
擔保方與上市公司的關系 |
被擔保方 |
擔保金額 |
擔保發生日期(協議簽署日) |
擔保 起始日 |
擔保 到期日 |
擔保類型 |
擔保是否已經履行完畢 |
擔保是否逾期 |
擔保逾期金額 |
是否存在反擔保 |
是否為關聯方擔保 |
關聯 關系 |
|
西寧特鋼 |
控股子公司 |
青海江倉能源發展有限責任公司 |
77,000,000 |
2020年4月24日 |
2020年4月24日 |
2021年4月23日 |
連帶責任擔保 |
是 |
否 |
|
否 |
是 |
控股子公司 |
|
報告期內擔保發生額合計（不包括對子公司的擔保） |
0 |
||||||||||||
|
報告期末擔保余額合計（A）（不包括對子公司的擔保） |
0 |
||||||||||||
|
公司對子公司的擔保情況 |
|||||||||||||
|
報告期內對子公司擔保發生額合計 |
7,700 |
||||||||||||
|
報告期末對子公司擔保余額合計（B） |
50,000 |
||||||||||||
|
公司擔�？傤~情況（包括對子公司的擔保） |
|||||||||||||
|
擔�？傤~（A+B） |
50,000 |
||||||||||||
|
擔�？傤~占公司凈資產的比例(%) |
35.82 |
||||||||||||
|
其中： |
|||||||||||||
|
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（C） |
0 |
||||||||||||
|
直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額（D） |
7,700 |
||||||||||||
|
擔�？傤~超過凈資產50%部分的金額（E） |
0 |
||||||||||||
|
上述三項擔保金額合計（C+D+E） |
7,700 |
||||||||||||
|
未到期擔�？赡艹袚B帶清償責任說明 |
不適用 |
||||||||||||
|
擔保情況說明 |
不適用 |
||||||||||||
3 其他重大合同
十二、 上市公司扶貧工作情況
1. 精準扶貧規劃
按照青海省委、省政府推進扶貧工作的要求及總體安排，公司將進一步嚴格“雙幫”機制，落實“四不摘”政策，補短板、穩成果，鞏固五個結對幫扶村的脫貧成果。
2. 報告期內精準扶貧概要
按照中央、省委和省國資委黨委有關精準扶貧工作決策部署，公司黨委堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，自覺增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，勇于擔當，把脫貧攻堅作為重大政治任務和第一民生工程牢牢抓在手上，堅決扛起脫貧攻堅戰的重大政治責任，團結帶領公司廣大干部群眾積極克服新冠肺炎疫情影響，率先復工復產，真抓實干、攻堅克難，從嚴從細抓好工作，高質量推進了脫貧攻堅工作，使公司結對幫扶的果洛瑪多勒那村等5個村198戶643名貧困人口受益，現已全部實現脫貧，當地貧困群眾獲得感、幸福感、安全感顯著增強。
3. 精準扶貧成效
單位：萬元 幣種：人民幣
|
指 標 |
數量及開展情況 |
|
一、總體情況 |
|
|
3.幫助建檔立卡貧困人口脫貧數（人） |
643 |
4. 履行精準扶貧社會責任的階段性進展情況
（1）抓黨建、促脫貧，發揮戰斗堡壘作用。當前，脫貧攻堅已進入決戰決勝的關鍵階段，時間緊、任務重，加之突如其來的新冠肺炎疫情，給脫貧攻堅帶來困難和挑戰。公司黨委始終要求派駐第一書記和駐村干事認真學習習近平總書記重要講話精神，進一步增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，充分發揮發揮黨建優勢，堅持以“抓黨建促脫貧”為統攬，以“舉旗幟、聚民心、謀發展、促脫貧”為使命，強化了村“兩委”組織引領作用，在夯實村級組織基礎工作、規范制度及加強農村基礎建設等方面成效明顯。
（2）戰疫情，顯擔當，做好防控工作。面對疫情防控戰，公司黨委提高政治站位，認真學習貫徹習近平總書記重要指示精神和中央、省委及省國資委黨委的決策部署，充分認識做好疫情防控工作的重要性和緊迫性，把打贏疫情防控阻擊戰作為當前最重大的政治任務。
（3）履職盡責，落實“四不摘”，鞏固脫貧成果。公司黨委認真貫徹落實“摘帽不摘責任、摘帽不摘政策、摘帽不摘幫扶、摘帽不摘監管，確保脫貧成果經得起歷史和實踐檢驗”的要求，一是定期組織公司157名中層以上管理人員以 “一對一”“一對多”方式對各個扶貧村198戶643名貧困人員持續開展結對認親幫扶工作；全力打造村集體經濟產業，在前期投入項目基礎上繼續強化產業，增收主要渠道。
5. 后續精準扶貧計劃
脫貧摘帽不是終點，而是新生活新奮斗的起點。在全面建成小康社會收官之年，公司黨委將進一步深入學習貫徹習近平總書記關于扶貧工作的重要論述，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，堅決貫徹落實中央、省委及省國資委黨委脫貧攻堅的決策部署，結合企業優勢和特色抓重點、補短板、強弱項、堵漏洞，健全穩定脫貧長效機制，以更加昂揚的斗志、更加堅定的決心、更加飽滿的干勁，為推動全省脫貧攻堅與鄉村振興有機銜接，確保與全國同步全面建成小康社會的偉大目標做出國企貢獻。
十三、 可轉換公司債券情況
十四、 環境信息情況
(一) 屬于環境保護部門公布的重點排污單位的公司及其重要子公司的環保情況說明
1. 排污信息
報告期內經環保部門監督性監測及企業自測，公司各類污染物排放均符合國家《鋼鐵工業水污染物排放標準》（GB13456-2012）；《煉鋼工業大氣污染物排放標準》（GB28664-2012）；《軋鋼工業大氣污染物排放標準》（GB28665-2012）；《工業企業廠界環境噪聲排放標準》（GB12348-2008）中規定的污染物排放限值。
報告期內排污許可證核定控制總量為：顆粒物排放量為1686.13噸，二氧化硫排放量為354.41噸，氮氧化物排放量為396.04噸,廢水排放量為3435.39噸，COD排放量為0.159噸，氨氮排放量為0.004噸。
|
序號 |
排放口名稱 |
排放口分布 |
主要污染物/特征污染物名稱 |
排放方式 |
排放口數量 |
排放濃度（氣mg/m³、水mg/L） |
執行的污染物排放標準(氣mg/m³、水mg/L) |
達標情況 |
|
1 |
二煉1號排放口 |
特冶分廠 |
氟化物 |
連續式 |
1 |
1.50 |
5.0 |
達標 |
|
2 |
二煉2號排放口（新廠房） |
1 |
1.40 |
5.0 |
達標 |
|||
|
3 |
3號電爐一次除塵排放口 |
三煉分廠 |
顆粒物 |
連續式 |
1 |
<20 |
20 |
達標 |
|
4 |
3號電爐二次除塵排放口 |
1 |
6.60 |
20 |
達標 |
|||
|
5 |
三煉精煉爐除塵排放口 |
1 |
4.69 |
20 |
達標 |
|||
|
6 |
500TPD套筒石灰窯供料布袋除塵排放口 |
500TPD套筒石灰窯作業區 |
顆粒物 |
連續式 |
1 |
4.60 |
20 |
達標 |
|
7 |
500TPD套筒石灰窯窯體布袋除塵排放口 |
1 |
17.2 |
30 |
達標 |
|||
|
8 |
500TPD套筒石灰窯成品布袋除塵排放口 |
1 |
4.23 |
20 |
達標 |
|||
|
9 |
轉爐布袋除塵排放口 |
轉爐作業區 |
顆粒物 |
連續式 |
1 |
<20 |
20 |
達標 |
|
10 |
大棒線加熱爐排放口 |
大棒分廠 |
顆粒物 |
連續式 |
1 |
4.46 |
20 |
達標 |
|
二氧化硫 |
18 |
150 |
達標 |
|||||
|
氮氧化物 |
25 |
300 |
達標 |
|||||
|
|
大棒線退火爐1#、2#排放口 |
大棒分廠 |
顆粒物 |
連續式 |
1 |
5.0 |
20 |
達標 |
|
二氧化硫 |
28 |
150 |
達標 |
|||||
|
氮氧化物 |
31 |
300 |
達標 |
|||||
|
|
大棒線退火爐3-6#排放口 |
小棒分廠 |
顆粒物 |
連續式 |
1 |
11.1 |
20 |
達標 |
|
二氧化硫 |
23 |
150 |
達標 |
|||||
|
氮氧化物 |
29 |
300 |
達標 |
|||||
|
|
小棒線加熱爐排放口 |
小棒分廠 |
顆粒物 |
連續式 |
1 |
4.39 |
20 |
達標 |
|
二氧化硫 |
26 |
150 |
達標 |
|||||
|
氮氧化物 |
40 |
300 |
達標 |
|||||
|
|
小棒線退火爐排放口 |
小棒分廠 |
顆粒物 |
連續式 |
1 |
7.35 |
20 |
達標 |
|
二氧化硫 |
37 |
150 |
達標 |
|||||
|
氮氧化物 |
10 |
300 |
達標 |
|||||
|
|
煉軋推鋼式加熱爐1#排放口（東） |
煉軋分廠 |
顆粒物 |
連續式 |
1 |
7.39 |
20 |
達標 |
|
二氧化硫 |
31 |
150 |
達標 |
|||||
|
氮氧化物 |
12 |
300 |
達標 |
|||||
|
|
煉軋推鋼式加熱爐2#排放口（西） |
煉軋分廠 |
顆粒物 |
連續式 |
1 |
7.51 |
20 |
達標 |
|
二氧化硫 |
75 |
150 |
達標 |
|||||
|
氮氧化物 |
36 |
300 |
達標 |
|||||
|
|
江倉焦化焦爐煙囪排放口 |
煉焦工段 |
顆粒物 |
連續式 |
1 |
11.97 |
30 |
達標 |
|
二氧化硫 |
14.03 |
50 |
達標 |
|||||
|
氮氧化物 |
237.36 |
500 |
達標 |
|||||
|
|
江倉焦化地面二合一除塵站 |
煉焦工段 |
顆粒物 |
間斷式 |
1 |
11.92 |
50 |
達標 |
|
二氧化硫 |
42.03 |
100 |
達標 |
|||||
|
|
江倉焦化粗苯管式爐排放口 |
化產工段 |
顆粒物 |
連續式 |
1 |
24.20 |
30 |
達標 |
|
二氧化硫 |
14.00 |
50 |
達標 |
|||||
|
氮氧化物 |
143.00 |
200 |
達標 |
|||||
|
|
總排廢水處理中心 |
能源分廠 |
PH |
間歇式 |
1 |
7.98 |
6-9 |
達標 |
|
COD |
43.417 |
200 |
達標 |
|||||
|
懸浮物 |
20 |
100 |
達標 |
|||||
|
石油類 |
0.10 |
10 |
達標 |
|||||
|
氰化物 |
未檢出 |
0.5 |
達標 |
|||||
|
揮發酚 |
0.10 |
1.0 |
達標 |
|||||
|
氨氮 |
1.163 |
15 |
達標 |
|||||
|
總氮 |
18.5 |
35 |
達標 |
|||||
|
六價鉻 |
0.01 |
0.5 |
達標 |
|||||
|
總磷 |
1.04 |
2.0 |
達標 |
|||||
|
氟化物 |
4.08 |
20 |
達標 |
|||||
|
總銅 |
0.0064 |
1.0 |
達標 |
|||||
|
總鋅 |
0.0387 |
4.0 |
達標 |
|||||
|
總鉛 |
0.0139 |
1.0 |
達標 |
|||||
|
總鎘 |
0.0061 |
0.1 |
達標 |
|||||
|
總鉻 |
0.025 |
1.5 |
達標 |
|||||
|
鐵 |
0.29 |
10 |
達標 |
|||||
|
總砷 |
未檢出 |
0.5 |
達標 |
|||||
|
|
江倉焦化酚氰污水處理站出水 |
化產工段 |
PH |
間歇式 |
1 |
8.1 |
6-9 |
達標 |
|
揮發酚 |
0.01L |
0.30 |
達標 |
|||||
|
懸浮物 |
9 |
50 |
達標 |
|||||
|
氰化物 |
0.004 |
0.20 |
達標 |
|||||
|
五日生化需氧量 |
18.7 |
20 |
達標 |
|||||
|
硫化物 |
0.005L |
0.5 |
達標 |
|||||
|
石油類 |
2.34 |
2.5 |
達標 |
|||||
|
苯并芘 |
0.0004L |
0.03μg/L |
達標 |
|||||
|
苯 |
0.05L |
0.1 |
達標 |
|||||
|
多環芳烴 |
0.002L |
0.05mg/L |
達標 |
噪聲污染物排放情況
|
監測時間 |
監測點位 |
監測結果（分貝） |
標準限值（分貝） |
||
|
晝間 |
夜間 |
晝間 |
夜間 |
||
|
2020年5月 |
東廠界 |
50.6 |
48.8 |
65 |
55 |
|
南廠界 |
59.6 |
53.9 |
|||
|
西廠界 |
51.6 |
50.6 |
|||
|
北廠界 |
58.1 |
50.9 |
|||
2. 防治污染設施的建設和運行情況
公司根據環境保護及污染源分布總體情況，完成了對廢氣污染源的綜合治理及生產廢水的處理和循環利用，先后建設了污染處理設施50余套；對各除塵設施進行全面診斷，并完成了提標改造；建設了日處理能力為2萬噸的總排廢水處理中心，引用了先進的物化結合法處理工藝，采用粗濾、輻流沉淀、化學高效絮凝沉淀、均質過濾、超濾及反滲透深度處理、消毒等工藝流程，綜合考慮廢水收集、處理和回收利用三項功能，廢水經處理后實現了中水100%回收利用。公司環保治理設施已全面覆蓋廢水、廢氣、噪聲及固體廢棄物，目前各類污染防治設施運行正常，廢氣、噪聲排放符合國家排放標準，并連續14年通過國家體系認證部門審核，獲得ISO14001環境管理體系認證證書。
報告期內公司根據國家最新污染物排放標準和排污許可技術規范要求，對環保治理設施及污染物排放口進行編號式管理，并堅持“變中求進、調整結構、提質增效、綠色發展”的經營方針，環保工作主動適應公司發展新常態，堅持依法治企，以公司提出的戰略工作部署為中心任務，充分發揮主體責任，按照“高度計劃、高度管控”及“指標、責任、評價、考核”體系的工作要求，持續推進ISO14001環境管理體系落地工作，以達到建設國家“綠色工廠”的目標。同時公司通過修訂和完善各項環保管理制度及標準化操作規程，建立了網絡化的管理模式，形成了完備的環保管理體系，尤其在國家環保標準不斷提高以后，公司在原有管理體系的基礎上，采取技改與管理并舉的指導思想，重點以強化環保管理、轉變觀念為抓手，重新制定完善了《西寧特鋼股份公司環保管理制度匯編》、《環保設施運行管理及考核辦法》、《西寧特鋼股份公司應急預案匯編》等24項管理制度及規定，保證了企業環保管理的規范性。同時采取形式多樣的宣傳和培訓方式，不斷提高廣大職工的環保意識，在公司內形成了相互監督、過程管控、持續改進的環保管理氛圍。
在生產過程中，公司從上到下高度重視環保工作及污染治理設施的運行，一是進一步完善了各部門環境保護管理職能、管理制度、崗位職責及管理考核辦法；二是對環保設施進行24小時巡回檢查，確保了環保設施的有效運行；三是繼續建立健全污染源監測機制，更新監測裝備，提高企業自測能力，加大自行監測頻次，并定期向社會公布污染源監測數據，由社會群眾進行監督，進一步履行了企業的社會責任。
3. 建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況
公司所有新、改、擴建項目，全部符合國家及地方建設項目環境保護“三同時”相關規定，項目全部辦理了環境影響評價手續及竣工驗收手續。
根據國家《排污許可證管理暫行規定》、《排污許可證申請與核發技術規范 鋼鐵工業》及青海省環境保護廳《關于認真做好全省鋼鐵、水泥行業排污許可證申請與核發工作的通知》要求，公司于2017年12月份取得了排污許可證，2020年嚴格按照證后管理要求，開展自行監測、建立臺賬定期報告和完成信息公開工作。
4. 突發環境事件應急預案
為保證企業、社會及職工生命財產的安全，防止突發環境污染事件的發生，并能在事故發生后迅速有效地控制處理，結合實際情況，公司根據《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》和《突發環境事件應急預案管理暫行辦法》及相關的法律、法規等規定的要求，公司根據《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2009)的要求，對存在的環境風險源進行了辨識，并根據存在的環境風險源編制了《西寧特殊鋼股份有限公司突發環境事件應急預案》、《西寧特殊鋼股份有限公司環境風險評估報告》及《西寧特殊鋼股份有限公司環境應急物資調查報告》，通過專家評審后，在西寧市環保局進行了備案，并與地方政府部門建立了應急響應聯動機制。
5. 環境自行監測方案
根據《國務院辦公廳關于印發控制污染物排放許可制實施方案的通知》（國辦發［2016］81號）文件及《排污許可證申請與核發技術規范 鋼鐵行業》要求，公司2020年進一步完善了《西寧特殊鋼股份有限公司污染源自行監測方案》，并按方案規范要求開展自行監測，建立了準確完整的環境管理臺賬，公司環境監測站負責組織開展監測，監測內容包括廢水、廢氣中各污染物排放濃度、排放速率、大氣環境及廠界噪聲，監測結果定期向社會進行公布。
公司自行監測采取手工監測和自動監測相結合的方式。具體監測點位、監測項目及頻次詳見下列表格。
（一）大氣污染物排放監測
|
監測點位 |
監測項目 |
監測頻次 |
監測方式 |
執行標準 |
限值 |
|
|
1 |
轉爐廢氣 |
顆粒物 |
連續 |
自動監測 |
煉鋼工業大氣污染物排放標準》GB28664-2012 |
20mg/m3 |
|
2 |
100tconsteel電爐煙氣 |
顆粒物 |
連續 |
自動監測 |
《煉鋼工業大氣污染物排放標準》GB28664-2012 |
20mg/m3 |
|
3 |
100tconsteel電爐屋頂二次煙氣 |
顆粒物 |
1次/年 |
手工 |
《煉鋼工業大氣污染物排放標準》GB28664-2012 |
20mg/m3 |
|
4 |
精煉廢氣 |
顆粒物 |
1次/年 |
手工 |
《煉鋼工業大氣污染物排放標準》GB28664-2012 |
20mg/m3 |
|
5 |
連鑄切割廢氣 |
顆粒物 |
1次/兩年 |
手工 |
《煉鋼工業大氣污染物排放標準》GB28664-2012 |
30mg/m3 |
|
6 |
500TPD套筒窯焙燒煙氣 |
顆粒物 |
1次/季 |
手工 |
煉鋼工業大氣污染物排放標準》GB28664-2012 |
30mg/m3 |
|
7 |
500TPD套筒窯成品煙氣 |
顆粒物 |
1次/兩年 |
手工 |
煉鋼工業大氣污染物排放標準》GB28664-2012 |
20mg/m3 |
|
8 |
500TPD套筒窯供料煙氣 |
顆粒物 |
1次/兩年 |
手工 |
煉鋼工業大氣污染物排放標準》GB28664-2012 |
20mg/m3 |
|
9 |
大棒線軋鋼熱處理爐煙氣 |
顆粒物 |
1次/季 |
手工 |
《軋鋼工業大氣污染物排放標準》GB28665-2012 |
20mg/m3 |
|
二氧化硫 |
1次/季 |
手工 |
150mg/m3 |
|||
|
氮氧化物 |
1次/季 |
手工 |
300mg/m3 |
|||
|
10 |
大棒線軋鋼1-2#號臺車爐煙氣 |
顆粒物 |
1次/季 |
手工 |
《軋鋼工業大氣污染物排放標準》GB28665-2012 |
20mg/m3 |
|
二氧化硫 |
1次/季 |
手工 |
150mg/m3 |
|||
|
氮氧化物 |
1次/季 |
手工 |
300mg/m3 |
|||
|
11 |
大棒線軋鋼3-6#號臺車爐煙氣 |
顆粒物 |
1次/季 |
手工 |
《軋鋼工業大氣污染物排放標準》GB28665-2012 |
20mg/m3 |
|
二氧化硫 |
1次/季 |
手工 |
150mg/m3 |
|||
|
氮氧化物 |
1次/季 |
手工 |
300mg/m3 |
|||
|
12 |
小棒線軋鋼熱處理爐煙氣 |
顆粒物 |
1次/季 |
手工 |
《軋鋼工業大氣污染物排放標準》GB28665-2012 |
20mg/m3 |
|
二氧化硫 |
1次/季 |
手工 |
150mg/m3 |
|||
|
氮氧化物 |
1次/季 |
手工 |
300mg/m3 |
|||
|
13 |
小棒線軋鋼臺車爐熱處理爐煙氣 |
顆粒物 |
1次/季 |
手工 |
《軋鋼工業大氣污染物排放標準》GB28665-2012 |
20mg/m3 |
|
二氧化硫 |
1次/季 |
手工 |
150mg/m3 |
|||
|
氮氧化物 |
1次/季 |
手工 |
300mg/m3 |
|||
|
14 |
小型連軋線熱處理爐煙氣1號口 |
顆粒物 |
1次/季 |
手工 |
《軋鋼工業大氣污染物排放標準》GB28665-2012 |
20mg/m3 |
|
二氧化硫 |
1次/季 |
手工 |
150mg/m3 |
|||
|
氮氧化物 |
1次/季 |
手工 |
300mg/m3 |
|||
|
15 |
小型連軋線熱處理爐煙氣2號口 |
顆粒物 |
1次/季 |
手工 |
《軋鋼工業大氣污染物排放標準》GB28665-2012 |
20mg/m3 |
|
二氧化硫 |
1次/季 |
手工 |
150mg/m3 |
|||
|
氮氧化物 |
1次/季 |
手工 |
300mg/m3 |
|||
|
16 |
1#電渣冶金廢氣排放口 |
氟化物 |
1次/半年 |
手工 |
《煉鋼工業大氣污染物排放標準》GB28664-2012 |
5.0mg/m3 |
|
17 |
2#電渣冶金 廢氣排放口 |
氟化物 |
1次/半年 |
手工 |
《煉鋼工業大氣污染物排放標準》GB28664-2012 |
5.0mg/m3 |
（二）水污染物排放監測
|
序號 |
監測點名稱 |
監測項目 |
監測頻次 |
監測方式 |
執行標準 |
執行限值 |
|
1 |
全廠綜合污水處理廠排放口 |
氨氮 |
連續 |
自動監測 |
《鋼鐵工業水污染物排放標準》GB13456－2012 |
15 |
|
2 |
揮發酚 |
1次/季 |
手工 |
1.0 |
||
|
3 |
COD |
連續 |
自動監測 |
200 |
||
|
4 |
總鋅 |
1次/季 |
手工 |
4.0 |
||
|
5 |
PH |
連續 |
自動監測 |
6－9 |
||
|
6 |
懸浮物 |
1次/周 |
手工 |
100 |
||
|
7 |
總磷 |
1次/周 |
手工 |
2.0 |
||
|
8 |
總鐵 |
1次/季 |
手工 |
10 |
||
|
9 |
氟化物 |
1次/季 |
手工 |
20 |
||
|
10 |
總氮 |
1次/周 |
手工 |
35 |
||
|
11 |
石油類 |
1次/周 |
手工 |
10 |
||
|
12 |
總氰化物 |
1次/季 |
手工 |
0.5 |
||
|
13 |
總銅 |
1次/季 |
手工 |
1.0 |
||
|
14 |
流量 |
連續 |
自動監測 |
/ |
（三）廠界噪聲監測
|
序號 |
點位 |
監測頻次 |
監測方式 |
執行標準及限值 |
|
|
白晝 |
夜間 |
||||
|
1 |
東廠界 |
1次/季 |
手工 |
65（dB（A）） |
55（dB（A） |
|
2 |
西廠界 |
1次/季 |
手工 |
65（dB（A）） |
55（dB（A） |
|
3 |
南廠界 |
1次/季 |
手工 |
65（dB（A）） |
55（dB（A） |
|
4 |
北廠界 |
1次/季 |
手工 |
65（dB（A）） |
55（dB（A） |
6. 其他應當公開的環境信息
為履行企業社會責任，根據環保部門相關要求，公司采取污染源連續在線監測及企業自測方式，對公司污染源進行監督管理，并對環保信息定期進行公布，接受社會監督。公司環境保護監測數據在青海省重點企業自行監測信息發布平臺和全國污染源監測信息管理與發布平臺向社會進行公布。
(二) 重點排污單位之外的公司的環保情況說明
(三) 重點排污單位之外的公司未披露環境信息的原因說明
(四) 報告期內披露環境信息內容的后續進展或變化情況的說明
十五、 其他重大事項的說明
(一) 與上一會計期間相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況、原因及其影響
(二) 報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況、更正金額、原因及其影響
(三) 其他
第六節 普通股股份變動及股東情況
一、 股本變動情況
(一) 股份變動情況表
1、 股份變動情況表
報告期內，公司股份總數及股本結構未發生變化。
2、 股份變動情況說明
3、 報告期后到半年報披露日期間發生股份變動對每股收益、每股凈資產等財務指標的影響（如有）
4、 公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容
(二) 限售股份變動情況
二、 股東情況
(一) 股東總數:
|
截止報告期末普通股股東總數(戶) |
58,646 |
(二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位:股
|
前十名股東持股情況 |
||||||||
|
股東名稱 （全稱） |
報告期內增減 |
期末持股數量 |
比例(%) |
持有有限售條件股份數量 |
質押或凍結情況 |
股東性質 |
||
|
股份狀態 |
數量 |
|||||||
|
西寧特殊鋼集團有限責任公司 |
0 |
369,669,184 |
35.37 |
0 |
質押 |
160,600,000 |
國有法人 |
|
|
青海省物產集團有限公司 |
0 |
100,000,000 |
9.57 |
0 |
無 |
0 |
國有法人 |
|
|
青海機電國有控股有限公司 |
0 |
100,000,000 |
9.57 |
0 |
質押 |
100,000,000 |
國有法人 |
|
|
北京恒溢永晟企業管理中心（有限合伙） |
0 |
100,000,000 |
9.57 |
0 |
無 |
0 |
境內非國有法人 |
|
|
國網青海省電力公司 |
0 |
10,995,293 |
1.05 |
0 |
無 |
0 |
國有法人 |
|
|
西寧特殊鋼股份有限公司－第一期員工持股計劃 |
0 |
3,899,000 |
0.37 |
0 |
無 |
0 |
其他 |
|
|
鄭俊偉 |
0 |
3,719,200 |
0.36 |
0 |
無 |
0 |
未知 |
|
|
王五可 |
323,329 |
3,371,863 |
0.32 |
0 |
無 |
0 |
未知 |
|
|
劉思紅 |
-193,000 |
1,857,600 |
0.18 |
0 |
無 |
0 |
未知 |
|
|
鄭俊生 |
1,500,000 |
1,500,000 |
0.14 |
0 |
無 |
0 |
未知 |
|
|
前十名無限售條件股東持股情況 |
||||||||
|
股東名稱 |
持有無限售條件流通股的數量 |
股份種類及數量 |
||||||
|
種類 |
數量 |
|||||||
|
西寧特殊鋼集團有限責任公司 |
369,669,184 |
人民幣普通股 |
369,669,184 |
|||||
|
青海省物產集團有限公司 |
100,000,000 |
人民幣普通股 |
100,000,000 |
|||||
|
青海機電國有控股有限公司 |
100,000,000 |
人民幣普通股 |
100,000,000 |
|||||
|
北京恒溢永晟企業管理中心（有限合伙） |
100,000,000 |
人民幣普通股 |
100,000,000 |
|||||
|
國網青海省電力公司 |
10,995,293 |
人民幣普通股 |
10,995,293 |
|||||
|
西寧特殊鋼股份有限公司－第一期員工持股計劃 |
3,899,000 |
人民幣普通股 |
3,899,000 |
|||||
|
鄭俊偉 |
3,719,200 |
人民幣普通股 |
3,719,200 |
|||||
|
王五可 |
3,371,863 |
人民幣普通股 |
3,371,863 |
|||||
|
劉思紅 |
1,857,600 |
人民幣普通股 |
1,857,600 |
|||||
|
鄭俊生 |
1,500,000 |
人民幣普通股 |
1,500,000 |
|||||
|
上述股東關聯關系或一致行動的說明 |
持股5%以上的股東為西鋼集團公司、青海物產集團、青海機電控股、北京恒溢，其中西鋼集團公司為控股股東，青海物產集團和青海機電控股的實際控制人都為青海省國資委，公司未知其他股東是否存在關聯關系和一致行動人的情況。 |
|||||||
前十名有限售條件股東持股數量及限售條件
(三) 戰略投資者或一般法人因配售新股成為前十名股東
三、 控股股東或實際控制人變更情況
第七節 優先股相關情況
第八節 董事、監事、高級管理人員情況
一、持股變動情況
(一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動情況
單位:股
|
姓名 |
職務 |
期初持股數 |
期末持股數 |
報告期內股份增減變動量 |
增減變動原因 |
|
尹良求 |
董事 |
0 |
0 |
0 |
無變化 |
|
張伯影 |
董事 |
0 |
0 |
0 |
無變化 |
|
馬玉成 |
董事 |
0 |
0 |
0 |
無變化 |
|
夏振宇 |
董事 |
0 |
0 |
0 |
無變化 |
|
鐘新宇 |
董事 |
0 |
0 |
0 |
無變化 |
|
周泳 |
董事 |
0 |
0 |
0 |
無變化 |
|
衛俊 |
獨立董事 |
0 |
0 |
0 |
無變化 |
|
程友海 |
獨立董事 |
0 |
0 |
0 |
無變化 |
|
王富貴 |
獨立董事 |
0 |
0 |
0 |
無變化 |
|
史佐 |
監事 |
0 |
0 |
0 |
無變化 |
|
崔巖 |
監事 |
0 |
0 |
0 |
無變化 |
|
謝海 |
監事 |
0 |
0 |
0 |
無變化 |
|
于斌 |
高管 |
0 |
0 |
0 |
無變化 |
|
周泳 |
高管 |
0 |
0 |
0 |
無變化 |
|
王磊英 |
高管 |
0 |
0 |
0 |
無變化 |
|
何小林 |
高管 |
0 |
0 |
0 |
無變化 |
|
王青海 |
高管 |
0 |
0 |
0 |
無變化 |
|
高旭東 |
高管 |
0 |
0 |
0 |
無變化 |
|
苗紅生 |
高管 |
0 |
0 |
0 |
無變化 |
|
馬元升 |
高管 |
0 |
0 |
0 |
無變化 |
|
熊俊 |
高管 |
0 |
0 |
0 |
無變化 |
|
徐寶寧 |
董事 |
0 |
0 |
0 |
無變化 |
其它情況說明
(二) 董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況
二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況
|
姓名 |
擔任的職務 |
變動情形 |
|
周泳 |
董事 |
選舉 |
|
徐寶寧 |
董事 |
離任 |
公司董事、監事、高級管理人員變動的情況說明
以上人員變動情況，為本報告披露日前發生，具體內容詳見公司分別于2020年4月3日刊登在《證券時報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的2020-007號公告。
三、其他說明
第九節 公司債券相關情況
一、 公司債券基本情況
單位:元 幣種:人民幣
|
債券名稱 |
簡稱 |
代碼 |
發行日 |
到期日 |
債券余額 |
利率（%） |
還本付息方式 |
交易場所 |
|
西寧特殊鋼股份有限公司2012年公司債券 |
12西鋼債 |
122158 |
2012年7月16日 |
2020年7月16日 |
40,095,000.00 |
6.50 |
每年付息，到期償付本金 |
上海證券交易所 |
公司債券付息兌付情況
2020年7月16日，公司按時向全體“12西鋼債”持有人支付自2019年7月16日至2020 年7月15日期間最后一個年度利息和本期債券的本金。
詳見2020年7月7日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《西寧特殊鋼股份有限公司2012年公司債券2020年本息兌付及摘牌公告》。
公司債券其他情況的說明
二、 公司債券受托管理聯系人、聯系方式及資信評級機構聯系方式
|
債券受托管理人 |
名稱 |
平安證券股份有限公司 |
|
辦公地址 |
深圳市福田區福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層 |
|
|
聯系人 |
蔡洪儒 |
|
|
聯系電話 |
0755-33547866 |
|
|
資信評級機構 |
名稱 |
聯合信用評級有限公司 |
|
辦公地址 |
北京市朝陽區建國門外大街2號PICC大廈12層 |
其他說明：
三、 公司債券募集資金使用情況
本公司于2012年發行公司債券，募集資金4.3億元，全部用于償還公司債務、優化公司債務結構，與募集說明書承諾的用途一致，募集資金全部使用完畢。
四、 公司債券評級情況
2020年6月19日，聯合信用評級有限公司出具了《西寧特殊鋼股份有限公司公司債券2020年跟蹤評級報告》。本次公司主體信用評級結果為 AA，展望為“穩定”，債券評級結果為 AA，“12西鋼債”的債券信用等級為“AA”。詳見2020年6月23日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《西寧特殊鋼股份有限公司關于公司債券2020年信用跟蹤評級結果的公告》。
五、 報告期內公司債券增信機制、償債計劃及其他相關情況
報告期內公司債券增信機制、償債計劃均未發生變更，與募集說明書的相關承諾一致。 “12西鋼債”由西寧特殊鋼集團有限責任公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。西鋼集團公司截止到2019年經審計的凈資產總額45.40億元、資產負債率80.12%、凈資產收益率3.10%、流動比率0.69、速動比率0.48。
償債計劃:
“12西鋼債”的起息日為2012年7月16日，債券利息自起息日起每年支付一次。2013年至2020年每年的7月16日為“12西鋼債”的上一個計息年度的付息日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日），“12西鋼債”的本金支付日為2020年7月16日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）；若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的本金支付日為2017年7月16日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。2017年7月17日，根據《西寧特殊鋼股份有限公司公司債券募集說明書》中所設定的公司債券回售條款和公司債券回售相關規則，公司對“12西鋼債”389,905,000元回售債券進行了兌付，截至報告期末剩余債券余額40,095,000元。
公司償債資金主要來源于公司日常的盈利積累及經營活動所產生的現金流。公司的收入規模及盈利積累，較大程度上保證了公司按期還本付息的能力。
六、 公司債券持有人會議召開情況
報告期內，公司未召開債券持有人會議。
七、 公司債券受托管理人履職情況
報告期內，公司債券受托管理人平安證券有限責任公司嚴格按照《公司債券發行與交易管理辦法》、《上海證券交易所公司債券上市規則》及《公司債券受托管理人執業行為準則》等法律法規的要求履行債券受托管理人職責，包括持續關注公司經營和財務狀況、對公司累計新增借款情況、募集資金使用情況、債券擔保人情況、利息償付情況、跟蹤評級情況等進行監督。
八、 截至報告期末和上年末（或本報告期和上年同期）下列會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
|
主要指標 |
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減（%） |
變動原因 |
|
流動比率 |
0.61 |
0.68 |
-10.29 |
主要是一年內到期的長期借款增加，流動負債增加所致。 |
|
速動比率 |
0.41 |
0.45 |
-8.89 |
原因同上。 |
|
資產負債率（%） |
77.13 |
76.71 |
0.55 |
|
|
貸款償還率（%） |
100.00 |
100.00 |
0 |
|
|
主要指標 |
本報告期 （1-6月） |
上年同期 |
本報告期比上年同期增減(%) |
變動原因 |
|
EBITDA利息保障倍數 |
4.79 |
1.51 |
217.22 |
主要是本期收到財政貼息補助,導致利息支出減少所致。 |
|
利息償付率（%） |
100.00 |
100.00 |
0 |
|
九、 關于逾期債項的說明
報告期內公司不存在逾期債項。
十、 公司其他債券和債務融資工具的付息兌付情況
十一、 公司報告期內的銀行授信情況
公司資信狀況優良，與國內主要銀行保持長期合作伙伴關系，所有銀行貸款均按時償還。截止2020年6月30日，公司共獲得銀行授信額度365,532.00萬元人民幣，已使用342,632.00萬元人民幣。報告期內未發生逾期償付本息的情況。
十二、 公司報告期內執行公司債券募集說明書相關約定或承諾的情況
報告期內，公司嚴格按照公司債券募集說明書相關約定，及時做好信息披露，按時、足額支付當期利息，未有損害債券投資者利益的情況。
十三、 公司發生重大事項及對公司經營情況和償債能力的影響
第十節 財務報告
一、 審計報告
二、 財務報表
2020年6月30日
編制單位: 西寧特殊鋼股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
|
項目 |
附注 |
2020年6月30日 |
2019年12月31日 |
|
流動資產： |
|
|
|
|
貨幣資金 |
附注七、1 |
2,288,878,677.96 |
1,986,132,406.63 |
|
結算備付金 |
|
|
|
|
拆出資金 |
|
|
|
|
交易性金融資產 |
|
|
|
|
衍生金融資產 |
|
|
|
|
應收票據 |
|
|
|
|
應收賬款 |
附注七、5 |
834,521,539.95 |
662,252,340.11 |
|
應收款項融資 |
附注七、6 |
52,599,210.98 |
56,731,941.20 |
|
預付款項 |
附注七、7 |
1,663,917,910.12 |
1,578,622,823.92 |
|
應收保費 |
|
|
|
|
應收分保賬款 |
|
|
|
|
應收分保合同準備金 |
|
|
|
|
其他應收款 |
附注七、8 |
282,960,513.84 |
376,335,551.27 |
|
其中：應收利息 |
|
|
|
|
應收股利 |
|
|
|
|
買入返售金融資產 |
|
|
|
|
存貨 |
附注七、9 |
2,469,585,053.21 |
2,351,731,338.88 |
|
合同資產 |
|
|
|
|
持有待售資產 |
|
|
|
|
一年內到期的非流動資產 |
|
|
|
|
其他流動資產 |
附注七、13 |
59,619,471.95 |
48,687,693.75 |
|
流動資產合計 |
|
7,652,082,378.01 |
7,060,494,095.76 |
|
非流動資產： |
|
|
|
|
發放貸款和墊款 |
|
|
|
|
債權投資 |
|
|
|
|
其他債權投資 |
|
|
|
|
長期應收款 |
|
|
|
|
長期股權投資 |
附注七、17 |
109,919,400.30 |
154,110,741.33 |
|
其他權益工具投資 |
|
|
|
|
其他非流動金融資產 |
|
|
|
|
投資性房地產 |
附注七、20 |
9,158,307.62 |
9,422,786.66 |
|
固定資產 |
附注七、21 |
9,586,232,963.25 |
9,816,978,640.85 |
|
在建工程 |
附注七、22 |
2,953,470,292.07 |
2,935,749,461.74 |
|
生產性生物資產 |
|
|
|
|
油氣資產 |
|
|
|
|
使用權資產 |
|
|
|
|
無形資產 |
附注七、26 |
754,512,723.18 |
746,550,415.55 |
|
開發支出 |
|
|
|
|
商譽 |
|
|
|
|
長期待攤費用 |
附注七、29 |
34,334,831.51 |
37,132,865.78 |
|
遞延所得稅資產 |
附注七、30 |
133,408,144.63 |
134,559,885.31 |
|
其他非流動資產 |
附注七、31 |
166,645,524.04 |
113,160,597.19 |
|
非流動資產合計 |
|
13,747,682,186.60 |
13,947,665,394.41 |
|
資產總計 |
|
21,399,764,564.61 |
21,008,159,490.17 |
|
流動負債： |
|
|
|
|
短期借款 |
附注七、32 |
5,807,635,538.88 |
5,332,356,160.42 |
|
向中央銀行借款 |
|
|
|
|
拆入資金 |
|
|
|
|
交易性金融負債 |
|
|
|
|
衍生金融負債 |
|
|
|
|
應付票據 |
附注七、35 |
294,904,472.00 |
349,904,422.00 |
|
應付賬款 |
附注七、36 |
2,188,567,131.98 |
2,286,860,378.54 |
|
預收款項 |
附注七、37 |
|
434,083,339.98 |
|
合同負債 |
附注七、38 |
724,209,321.15 |
|
|
賣出回購金融資產款 |
|
|
|
|
吸收存款及同業存放 |
|
|
|
|
代理買賣證券款 |
|
|
|
|
代理承銷證券款 |
|
|
|
|
應付職工薪酬 |
附注七、39 |
20,590,195.12 |
65,922,103.12 |
|
應交稅費 |
附注七、40 |
209,323,068.29 |
325,452,485.50 |
|
其他應付款 |
附注七、41 |
591,318,857.46 |
509,409,850.84 |
|
其中：應付利息 |
|
|
|
|
應付股利 |
附注七、41 |
19,634,904.11 |
|
|
應付手續費及傭金 |
|
|
|
|
應付分保賬款 |
|
|
|
|
持有待售負債 |
|
|
|
|
一年內到期的非流動負債 |
附注七、43 |
2,561,780,276.93 |
887,162,437.89 |
|
其他流動負債 |
附注七、44 |
172,426,737.84 |
205,130,282.39 |
|
流動負債合計 |
|
12,570,755,599.65 |
10,396,281,460.68 |
|
非流動負債： |
|
|
|
|
保險合同準備金 |
|
|
|
|
長期借款 |
附注七、45 |
3,179,760,000.00 |
4,924,640,000.00 |
|
應付債券 |
|
|
|
|
其中：優先股 |
|
|
|
|
永續債 |
|
|
|
|
租賃負債 |
|
|
|
|
長期應付款 |
附注七、48 |
346,554,362.17 |
464,715,305.37 |
|
長期應付職工薪酬 |
|
|
|
|
預計負債 |
附注七、50 |
11,431,600.00 |
11,431,600.00 |
|
遞延收益 |
附注七、51 |
396,823,290.14 |
317,864,778.53 |
|
遞延所得稅負債 |
|
|
|
|
其他非流動負債 |
|
|
|
|
非流動負債合計 |
|
3,934,569,252.31 |
5,718,651,683.90 |
|
負債合計 |
|
16,505,324,851.96 |
16,114,933,144.58 |
|
所有者權益（或股東權益）： |
|
|
|
|
實收資本（或股本） |
附注七、53 |
1,045,118,252.00 |
1,045,118,252.00 |
|
其他權益工具 |
|
|
|
|
其中：優先股 |
|
|
|
|
永續債 |
|
|
|
|
資本公積 |
附注七、55 |
2,221,485,793.70 |
2,221,485,793.70 |
|
減：庫存股 |
|
|
|
|
其他綜合收益 |
|
|
|
|
專項儲備 |
附注七、58 |
8,790,296.55 |
6,401,448.39 |
|
盈余公積 |
附注七、59 |
192,495,280.10 |
192,495,280.10 |
|
一般風險準備 |
|
|
|
|
未分配利潤 |
附注七、60 |
-2,072,200,397.17 |
-2,095,831,407.35 |
|
歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 |
|
1,395,689,225.18 |
1,369,669,366.84 |
|
少數股東權益 |
|
3,498,750,487.47 |
3,523,556,978.75 |
|
所有者權益（或股東權益）合計 |
|
4,894,439,712.65 |
4,893,226,345.59 |
|
負債和所有者權益（或股東權益）總計 |
|
21,399,764,564.61 |
21,008,159,490.17 |
法定代表人：尹良求 主管會計工作負責人：周泳 會計機構負責人：俞卓
母公司資產負債表
2020年6月30日
編制單位:西寧特殊鋼股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
|
項目 |
附注 |
2020年6月30日 |
2019年12月31日 |
|
流動資產： |
|
|
|
|
貨幣資金 |
|
1,819,570,311.48 |
1,629,180,716.15 |
|
交易性金融資產 |
|
|
|
|
衍生金融資產 |
|
|
|
|
應收票據 |
|
|
|
|
應收賬款 |
附注十七、1 |
418,055,515.76 |
228,004,879.00 |
|
應收款項融資 |
|
41,294,586.40 |
53,765,674.40 |
|
預付款項 |
|
1,565,846,995.61 |
1,521,499,868.03 |
|
其他應收款 |
附注十七、2 |
1,667,952,506.19 |
1,756,470,723.41 |
|
其中：應收利息 |
|
|
|
|
應收股利 |
|
100,000,000.00 |
100,000,000.00 |
|
存貨 |
|
500,249,998.10 |
518,783,255.24 |
|
合同資產 |
|
|
|
|
持有待售資產 |
|
|
|
|
一年內到期的非流動資產 |
|
|
|
|
其他流動資產 |
|
31,559,801.76 |
33,946,174.64 |
|
流動資產合計 |
|
6,044,529,715.30 |
5,741,651,290.87 |
|
非流動資產： |
|
|
|
|
債權投資 |
|
|
|
|
其他債權投資 |
|
|
|
|
長期應收款 |
|
|
|
|
長期股權投資 |
附注十七、3 |
1,944,285,826.58 |
1,878,577,167.61 |
|
其他權益工具投資 |
|
|
|
|
其他非流動金融資產 |
|
|
|
|
投資性房地產 |
|
|
|
|
固定資產 |
|
5,045,608,653.26 |
5,169,385,420.20 |
|
在建工程 |
|
220,857,376.40 |
262,208,130.69 |
|
生產性生物資產 |
|
|
|
|
油氣資產 |
|
|
|
|
使用權資產 |
|
|
|
|
無形資產 |
|
662,032,815.09 |
652,385,973.20 |
|
開發支出 |
|
|
|
|
商譽 |
|
|
|
|
長期待攤費用 |
|
|
|
|
遞延所得稅資產 |
|
91,252,923.71 |
91,252,923.71 |
|
其他非流動資產 |
|
|
|
|
非流動資產合計 |
|
7,964,037,595.04 |
8,053,809,615.41 |
|
資產總計 |
|
14,008,567,310.34 |
13,795,460,906.28 |
|
流動負債： |
|
|
|
|
短期借款 |
|
5,207,256,025.00 |
4,834,891,525.00 |
|
交易性金融負債 |
|
|
|
|
衍生金融負債 |
|
|
|
|
應付票據 |
|
174,904,472.00 |
229,904,422.00 |
|
應付賬款 |
|
1,448,450,259.80 |
1,501,758,958.47 |
|
預收款項 |
|
|
663,582,156.51 |
|
合同負債 |
|
758,457,426.21 |
|
|
應付職工薪酬 |
|
13,069,431.04 |
48,867,190.95 |
|
應交稅費 |
|
73,325,008.60 |
130,247,833.29 |
|
其他應付款 |
|
297,026,975.53 |
409,115,738.72 |
|
其中：應付利息 |
|
|
|
|
應付股利 |
|
|
|
|
持有待售負債 |
|
|
|
|
一年內到期的非流動負債 |
|
2,248,576,137.83 |
605,045,839.83 |
|
其他流動負債 |
|
|
|
|
流動負債合計 |
|
10,221,065,736.01 |
8,423,413,664.77 |
|
非流動負債： |
|
|
|
|
長期借款 |
|
2,950,000,000.00 |
4,569,500,000.00 |
|
應付債券 |
|
|
|
|
其中：優先股 |
|
|
|
|
永續債 |
|
|
|
|
租賃負債 |
|
|
|
|
長期應付款 |
|
217,222,551.75 |
333,230,311.51 |
|
長期應付職工薪酬 |
|
|
|
|
預計負債 |
|
|
|
|
遞延收益 |
|
87,772,331.96 |
56,365,735.98 |
|
遞延所得稅負債 |
|
|
|
|
其他非流動負債 |
|
|
|
|
非流動負債合計 |
|
3,254,994,883.71 |
4,959,096,047.49 |
|
負債合計 |
|
13,476,060,619.72 |
13,382,509,712.26 |
|
所有者權益（或股東權益）： |
|
|
|
|
實收資本（或股本） |
|
1,045,118,252.00 |
1,045,118,252.00 |
|
其他權益工具 |
|
|
|
|
其中：優先股 |
|
|
|
|
永續債 |
|
|
|
|
資本公積 |
|
2,294,022,413.21 |
2,294,022,413.21 |
|
減：庫存股 |
|
|
|
|
其他綜合收益 |
|
|
|
|
專項儲備 |
|
4,062,972.32 |
|
|
盈余公積 |
|
192,495,280.10 |
192,495,280.10 |
|
未分配利潤 |
|
-3,003,192,227.01 |
-3,118,684,751.29 |
|
所有者權益（或股東權益）合計 |
|
532,506,690.62 |
412,951,194.02 |
|
負債和所有者權益（或股東權益）總計 |
|
14,008,567,310.34 |
13,795,460,906.28 |
法定代表人：尹良求 主管會計工作負責人：周泳 會計機構負責人：俞卓
合并利潤表
2020年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
|
項目 |
附注 |
2020年半年度 |
2019年半年度 |
|
一、營業總收入 |
|
4,227,308,846.00 |
4,387,571,805.32 |
|
其中：營業收入 |
附注七、61 |
4,227,308,846.00 |
4,387,571,805.32 |
|
利息收入 |
|
|
|
|
已賺保費 |
|
|
|
|
手續費及傭金收入 |
|
|
|
|
二、營業總成本 |
|
4,179,871,548.83 |
4,411,230,399.20 |
|
其中：營業成本 |
附注七、61 |
3,764,471,999.02 |
3,799,126,761.28 |
|
利息支出 |
|
|
|
|
手續費及傭金支出 |
|
|
|
|
退保金 |
|
|
|
|
賠付支出凈額 |
|
|
|
|
提取保險責任準備金凈額 |
|
|
|
|
保單紅利支出 |
|
|
|
|
分保費用 |
|
|
|
|
稅金及附加 |
附注七、62 |
40,058,445.11 |
41,406,696.59 |
|
銷售費用 |
附注七、63 |
146,723,167.90 |
112,933,795.68 |
|
管理費用 |
附注七、64 |
83,878,887.18 |
83,572,178.83 |
|
研發費用 |
附注七、65 |
49,049,865.33 |
702,340.27 |
|
財務費用 |
附注七、66 |
95,689,184.29 |
373,488,626.55 |
|
其中：利息費用 |
|
36,890,136.46 |
287,967,822.65 |
|
利息收入 |
|
15,735,177.28 |
9,553,178.20 |
|
加：其他收益 |
附注七、67 |
76,735,469.75 |
10,490,191.41 |
|
投資收益（損失以“－”號填列） |
附注七、68 |
-40,110,679.17 |
75,533,775.57 |
|
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 |
|
-43,841,341.03 |
-46,398,312.82 |
|
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列） |
|
|
|
|
匯兌收益（損失以“－”號填列） |
|
|
|
|
凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） |
|
|
|
|
公允價值變動收益（損失以“－”號填列） |
|
|
|
|
信用減值損失（損失以“-”號填列） |
附注七、71 |
-7,641,627.29 |
-25,135,151.01 |
|
資產減值損失（損失以“-”號填列） |
附注七、72 |
|
-7,520,486.52 |
|
資產處置收益（損失以“－”號填列） |
附注七、73 |
2,178,118.18 |
18,235,646.50 |
|
三、營業利潤（虧損以“－”號填列） |
|
78,598,578.64 |
47,945,382.07 |
|
加：營業外收入 |
附注七、74 |
665,003.51 |
68,725.50 |
|
減：營業外支出 |
附注七、75 |
11,548,887.77 |
1,485,043.04 |
|
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） |
|
67,714,694.38 |
46,529,064.53 |
|
減：所得稅費用 |
附注七、76 |
17,755,052.19 |
5,765,813.72 |
|
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
|
49,959,642.19 |
40,763,250.81 |
|
（一）按經營持續性分類 |
|||
|
1.持續經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
|
49,959,642.19 |
40,763,250.81 |
|
2.終止經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
|
|
|
|
（二）按所有權歸屬分類 |
|||
|
1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） |
|
23,631,010.18 |
58,468,495.46 |
|
2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列） |
|
26,328,632.01 |
-17,705,244.65 |
|
六、其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
|
|
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
|
|
1.不能重分類進損益的其他綜合收益 |
|
|
|
|
（1）重新計量設定受益計劃變動額 |
|
|
|
|
（2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 |
|
|
|
|
（3）其他權益工具投資公允價值變動 |
|
|
|
|
（4）企業自身信用風險公允價值變動 |
|
|
|
|
2.將重分類進損益的其他綜合收益 |
|
|
|
|
（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 |
|
|
|
|
（2）其他債權投資公允價值變動 |
|
|
|
|
（3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 |
|
|
|
|
（4）其他債權投資信用減值準備 |
|
|
|
|
（5）現金流量套期儲備 |
|
|
|
|
（6）外幣財務報表折算差額 |
|
|
|
|
（7）其他 |
|
|
|
|
（二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
|
|
七、綜合收益總額 |
|
49,959,642.19 |
40,763,250.81 |
|
（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 |
|
23,631,010.18 |
58,468,495.46 |
|
（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 |
|
26,328,632.01 |
-17,705,244.65 |
|
八、每股收益： |
|
|
|
|
（一）基本每股收益(元/股) |
|
0.02 |
0.06 |
|
（二）稀釋每股收益(元/股) |
|
0.02 |
0.06 |
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0元, 上期被合并方實現的凈利潤為：0元。
法定代表人：尹良求 主管會計工作負責人：周泳 會計機構負責人：俞卓
母公司利潤表
2020年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
|
項目 |
附注 |
2020年半年度 |
2019年半年度 |
|
一、營業收入 |
附注十七、4 |
5,553,953,633.63 |
6,020,370,922.09 |
|
減：營業成本 |
附注十七、4 |
5,289,348,685.84 |
5,725,734,520.80 |
|
稅金及附加 |
|
22,939,545.58 |
21,052,134.32 |
|
銷售費用 |
|
74,097,857.22 |
59,418,838.12 |
|
管理費用 |
|
65,085,359.22 |
66,449,072.74 |
|
研發費用 |
|
49,038,665.33 |
702,340.27 |
|
財務費用 |
|
53,630,323.13 |
271,056,860.25 |
|
其中：利息費用 |
|
|
209,568,025.22 |
|
利息收入 |
|
10,355,187.38 |
7,915,751.03 |
|
加：其他收益 |
|
67,370,185.88 |
8,321,677.30 |
|
投資收益（損失以“－”號填列） |
附注十七、5 |
59,831,042.17 |
195,410,365.37 |
|
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 |
|
-43,841,341.03 |
-46,398,312.82 |
|
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列） |
|
|
|
|
凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） |
|
|
|
|
公允價值變動收益（損失以“－”號填列） |
|
|
|
|
信用減值損失（損失以“-”號填列） |
|
-4,602,336.41 |
-21,363,770.96 |
|
資產減值損失（損失以“-”號填列） |
|
|
-5,774,966.93 |
|
資產處置收益（損失以“－”號填列） |
|
965,693.04 |
|
|
二、營業利潤（虧損以“－”號填列） |
|
123,377,781.99 |
52,550,460.37 |
|
加：營業外收入 |
|
535,367.13 |
433,149.49 |
|
減：營業外支出 |
|
8,420,624.84 |
212,400.85 |
|
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） |
|
115,492,524.28 |
52,771,209.01 |
|
減：所得稅費用 |
|
|
-645,646.94 |
|
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
|
115,492,524.28 |
53,416,855.95 |
|
（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
|
115,492,524.28 |
53,416,855.95 |
|
（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
|
|
|
|
五、其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
|
|
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 |
|
|
|
|
1.重新計量設定受益計劃變動額 |
|
|
|
|
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 |
|
|
|
|
3.其他權益工具投資公允價值變動 |
|
|
|
|
4.企業自身信用風險公允價值變動 |
|
|
|
|
（二）將重分類進損益的其他綜合收益 |
|
|
|
|
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 |
|
|
|
|
2.其他債權投資公允價值變動 |
|
|
|
|
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 |
|
|
|
|
4.其他債權投資信用減值準備 |
|
|
|
|
5.現金流量套期儲備 |
|
|
|
|
6.外幣財務報表折算差額 |
|
|
|
|
7.其他 |
|
|
|
|
六、綜合收益總額 |
|
115,492,524.28 |
53,416,855.95 |
|
七、每股收益： |
|
|
|
|
（一）基本每股收益(元/股) |
|
|
|
|
（二）稀釋每股收益(元/股) |
|
|
|
法定代表人：尹良求 主管會計工作負責人：周泳 會計機構負責人：俞卓
2020年1—6月
單位：元 幣種：人民幣
|
項目 |
附注 |
2020年半年度 |
2019年半年度 |
|
一、經營活動產生的現金流量： |
|
|
|
|
銷售商品、提供勞務收到的現金 |
|
2,151,043,683.85 |
1,571,370,217.27 |
|
客戶存款和同業存放款項凈增加額 |
|
|
|
|
向中央銀行借款凈增加額 |
|
|
|
|
向其他金融機構拆入資金凈增加額 |
|
|
|
|
收到原保險合同保費取得的現金 |
|
|
|
|
收到再保業務現金凈額 |
|
|
|
|
保戶儲金及投資款凈增加額 |
|
|
|
|
收取利息、手續費及傭金的現金 |
|
|
|
|
拆入資金凈增加額 |
|
|
|
|
回購業務資金凈增加額 |
|
|
|
|
代理買賣證券收到的現金凈額 |
|
|
|
|
收到的稅費返還 |
|
|
|
|
收到其他與經營活動有關的現金 |
附注七、78 |
147,417,742.87 |
174,390,968.29 |
|
經營活動現金流入小計 |
|
2,298,461,426.72 |
1,745,761,185.56 |
|
購買商品、接受勞務支付的現金 |
|
1,431,043,305.21 |
797,420,078.26 |
|
客戶貸款及墊款凈增加額 |
|
|
|
|
存放中央銀行和同業款項凈增加額 |
|
|
|
|
支付原保險合同賠付款項的現金 |
|
|
|
|
拆出資金凈增加額 |
|
|
|
|
支付利息、手續費及傭金的現金 |
|
|
|
|
支付保單紅利的現金 |
|
|
|
|
支付給職工及為職工支付的現金 |
|
271,176,048.37 |
263,277,650.46 |
|
支付的各項稅費 |
|
240,847,268.78 |
68,542,200.65 |
|
支付其他與經營活動有關的現金 |
附注七、78 |
182,605,005.62 |
300,050,634.44 |
|
經營活動現金流出小計 |
|
2,125,671,627.98 |
1,429,290,563.81 |
|
經營活動產生的現金流量凈額 |
|
172,789,798.74 |
316,470,621.75 |
|
二、投資活動產生的現金流量： |
|
|
|
|
收回投資收到的現金 |
|
|
|
|
取得投資收益收到的現金 |
|
350,000.00 |
105,000.00 |
|
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 |
|
229,655.00 |
1,535,741.36 |
|
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 |
|
299,318,651.35 |
229,245,805.68 |
|
收到其他與投資活動有關的現金 |
|
|
|
|
投資活動現金流入小計 |
|
299,898,306.35 |
230,886,547.04 |
|
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 |
|
31,676,261.93 |
30,720,738.99 |
|
投資支付的現金 |
|
|
|
|
質押貸款凈增加額 |
|
|
|
|
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 |
|
|
|
|
支付其他與投資活動有關的現金 |
附注七、78 |
2,000,000.00 |
274,773.77 |
|
投資活動現金流出小計 |
|
33,676,261.93 |
30,995,512.76 |
|
投資活動產生的現金流量凈額 |
|
266,222,044.42 |
199,891,034.28 |
|
三、籌資活動產生的現金流量： |
|
|
|
|
吸收投資收到的現金 |
|
|
|
|
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 |
|
|
|
|
取得借款收到的現金 |
|
3,819,577,778.00 |
5,875,847,000.00 |
|
收到其他與籌資活動有關的現金 |
附注七、78 |
2,214,187,879.17 |
1,000,334,378.47 |
|
籌資活動現金流入小計 |
|
6,033,765,657.17 |
6,876,181,378.47 |
|
償還債務支付的現金 |
|
3,971,799,975.00 |
4,758,288,590.14 |
|
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 |
|
335,133,299.28 |
525,721,499.97 |
|
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 |
|
|
|
|
支付其他與籌資活動有關的現金 |
附注七、78 |
2,227,982,199.12 |
2,277,392,540.10 |
|
籌資活動現金流出小計 |
|
6,534,915,473.40 |
7,561,402,630.21 |
|
籌資活動產生的現金流量凈額 |
|
-501,149,816.23 |
-685,221,251.74 |
|
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
|
|
|
|
五、現金及現金等價物凈增加額 |
|
-62,137,973.07 |
-168,859,595.71 |
|
加：期初現金及現金等價物余額 |
|
182,292,818.34 |
373,577,245.17 |
|
六、期末現金及現金等價物余額 |
|
120,154,845.27 |
204,717,649.46 |
法定代表人：尹良求 主管會計工作負責人：周泳 會計機構負責人：俞卓
母公司現金流量表
2020年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
|
項目 |
附注 |
2020年半年度 |
2019年半年度 |
|
一、經營活動產生的現金流量： |
|
|
|
|
銷售商品、提供勞務收到的現金 |
|
1,553,783,949.91 |
1,094,810,220.21 |
|
收到的稅費返還 |
|
|
|
|
收到其他與經營活動有關的現金 |
|
88,592,523.29 |
120,633,844.91 |
|
經營活動現金流入小計 |
|
1,642,376,473.20 |
1,215,444,065.12 |
|
購買商品、接受勞務支付的現金 |
|
972,681,082.87 |
474,071,688.96 |
|
支付給職工及為職工支付的現金 |
|
166,945,707.59 |
155,899,892.65 |
|
支付的各項稅費 |
|
105,109,730.87 |
15,138,052.80 |
|
支付其他與經營活動有關的現金 |
|
154,809,188.27 |
280,954,624.77 |
|
經營活動現金流出小計 |
|
1,399,545,709.60 |
926,064,259.18 |
|
經營活動產生的現金流量凈額 |
|
242,830,763.60 |
289,379,805.94 |
|
二、投資活動產生的現金流量： |
|
|
|
|
收回投資收到的現金 |
|
|
|
|
取得投資收益收到的現金 |
|
350,000.00 |
105,000.00 |
|
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 |
|
10,129,655.00 |
1,535,741.36 |
|
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 |
|
299,318,651.35 |
235,371,552.00 |
|
收到其他與投資活動有關的現金 |
|
|
|
|
投資活動現金流入小計 |
|
309,798,306.35 |
237,012,293.36 |
|
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 |
|
401,130.47 |
30,106,601.99 |
|
投資支付的現金 |
|
109,900,000.00 |
100,000,000.00 |
|
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 |
|
|
|
|
支付其他與投資活動有關的現金 |
|
|
128,300.63 |
|
投資活動現金流出小計 |
|
110,301,130.47 |
130,234,902.62 |
|
投資活動產生的現金流量凈額 |
|
199,497,175.88 |
106,777,390.74 |
|
三、籌資活動產生的現金流量： |
|
|
|
|
吸收投資收到的現金 |
|
|
|
|
取得借款收到的現金 |
|
2,719,577,778.00 |
4,801,000,000.00 |
|
收到其他與籌資活動有關的現金 |
|
2,682,405,343.12 |
1,429,647,329.19 |
|
籌資活動現金流入小計 |
|
5,401,983,121.12 |
6,230,647,329.19 |
|
償還債務支付的現金 |
|
3,339,419,975.00 |
3,920,648,000.00 |
|
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 |
|
264,684,398.05 |
461,052,089.07 |
|
支付其他與籌資活動有關的現金 |
|
2,304,113,077.99 |
2,408,379,957.74 |
|
籌資活動現金流出小計 |
|
5,908,217,451.04 |
6,790,080,046.81 |
|
籌資活動產生的現金流量凈額 |
|
-506,234,329.92 |
-559,432,717.62 |
|
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
|
|
|
|
五、現金及現金等價物凈增加額 |
|
-63,906,390.44 |
-163,275,520.94 |
|
加：期初現金及現金等價物余額 |
|
96,410,419.99 |
208,881,460.92 |
|
六、期末現金及現金等價物余額 |
|
32,504,029.55 |
45,605,939.98 |
法定代表人：尹良求 主管會計工作負責人：周泳 會計機構負責人：俞卓
2020年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
|
項目 |
2020年半年度 |
||||||||||||||
|
歸屬于母公司所有者權益 |
少數股東權益 |
所有者權益合計 |
|||||||||||||
|
實收資本 (或股本) |
其他權益工具 |
資本公積 |
減：庫存股 |
其他綜合收益 |
專項儲備 |
盈余公積 |
一般風險準備 |
未分配利潤 |
其他 |
小計 |
|||||
|
優先股 |
永續債 |
其他 |
|||||||||||||
|
一、上年期末余額 |
1,045,118,252.00 |
|
|
|
2,221,485,793.70 |
|
|
6,401,448.39 |
192,495,280.10 |
|
-2,095,831,407.35 |
|
1,369,669,366.84 |
3,523,556,978.75 |
4,893,226,345.59 |
|
加：會計政策變更 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前期差錯更正 |
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
同一控制下企業合并 |
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、本年期初余額 |
1,045,118,252.00 |
|
|
|
2,221,485,793.70 |
|
|
6,401,448.39 |
192,495,280.10 |
|
-2,095,831,407.35 |
|
1,369,669,366.84 |
3,523,556,978.75 |
4,893,226,345.59 |
|
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列） |
|
|
|
|
|
|
|
2,388,848.16 |
|
|
23,631,010.18 |
|
26,019,858.34 |
-24,806,491.28 |
1,213,367.06 |
|
（一）綜合收益總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23,631,010.18 |
|
23,631,010.18 |
26,328,632.01 |
49,959,642.19 |
|
（二）所有者投入和減少資本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1．所有者投入的普通股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2．其他權益工具持有者投入資本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3．股份支付計入所有者權益的金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4．其他 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
（三）利潤分配 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-51,135,123.29 |
-51,135,123.29 |
|
1．提取盈余公積 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2．提取一般風險準備 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3．對所有者（或股東）的分配 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-51,135,123.29 |
-51,135,123.29 |
|
4．其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）所有者權益內部結轉 |
|
|
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|
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|
|
1．資本公積轉增資本（或股本） |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
2．盈余公積轉增資本（或股本） |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3．盈余公積彌補虧損 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
4．設定受益計劃變動額結轉留存收益 |
|
|
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|
|
|
5．其他綜合收益結轉留存收益 |
|
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|
|
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|
|
|
6．其他 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
（五）專項儲備 |
|
|
|
|
|
|
|
2,388,848.16 |
|
|
|
|
2,388,848.16 |
|
2,388,848.16 |
|
1．本期提取 |
|
|
|
|
|
|
|
18,438,278.80 |
|
|
|
|
18,438,278.80 |
|
18,438,278.80 |
|
2．本期使用 |
|
|
|
|
|
|
|
16,049,430.64 |
|
|
|
|
16,049,430.64 |
|
16,049,430.64 |
|
（六）其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、本期期末余額 |
1,045,118,252.00 |
||||||||||||||